Value Grupo Financiero > Fondos de Inversión > Nuestros fondos

VALUEF3 B1

Consulte la información al día así como histórica de las acciones de su interés.

Value F3 es un fondo de instrumentos de deuda para personas físicas. Cuenta con la ventaja de tenere liquidez diaria; brinda una relacion equilibrada entre liquidez y rendimiento.

Datos generales
Diaria.
HR AAA/1LP
Mediano Plazo.
Deuda Mediano Plazo (IDMP)
Distribución de cartera
Emisora / Serie
%
Deuda Gubernamental
46.924071
BONOS / 260305
1.96623
BONOS / 260903
0.988281
BONOS / 270304
0.963872
BONOS / 270603
0.973018
BONOS / 280302
3.526309
BONOS / 290301
3.213335
BPA182 / 260219
0.995348
BPA182 / 260903
0.496607
BPA182 / 301010
0.488054
BPA182 / 310327
1.467875
CETES / 260108
0.772808
CETES / 260122
0.963408
CETES / 260205
0.480403
CETES / 260219
2.874664
CETES / 260305
0.955369
CETES / 260416
2.415947
CETES / 260528
1.408526
CETES / 260611
1.40456
CETES / 260625
1.844126
CETES / 260723
0.46428
CETES / 261001
1.464395
CETES / 261112
0.680461
CETES / 270121
2.683856
CETES / 270318
2.501113
CETES / 270513
2.725791
CETES / 270708
8.205435
GUBER
30.583011
BONDESF / 261203
0.486021
BONDESF / 270520
0.970892
BONDESF / 270930
1.942712
BONDESF / 271014
1.936982
BONDESF / 280615
4.841772
BONDESF / 281228
6.7744
BONDESF / 290125
2.901105
BONDESG / 270218
0.486402
BONDESG / 270506
0.484204
BONDESG / 280316
3.882737
BPAG91 / 251231
1.972888
BPAG91 / 280106
1.472607
BPAG91 / 280511
0.48679
BPAG91 / 290510
1.943499
Reporto Gubernamental
22.492918
BPA182 / 270930
17.643089
BPA182 / 300328
4.849829
Precio




Rendimiento
7.50%
6.61%
5.11%
Gráfica
Estados financieros
ESTADOS FINANCIEROS 3er TRIMESTRE 2025
Descargar
ESTADOS FINANCIEROS 2do TRIMESTRE 2025
Descargar
ESTADOS FINANCIEROS 1er TRIMESTRE 2025
Descargar
ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS 2024
Descargar
ESTADOS FINANCIEROS 3er TRIMESTRE 2024
Descargar
ESTADOS FINANCIEROS 2do TRIMESTRE 2024
Descargar
ESTADOS FINANCIEROS 1er TRIMESTRE 2024
Descargar
ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS 2023
Descargar
ESTADOS FINANCIEROS 3er TRIMESTRE 2023
Descargar
ESTADOS FINANCIEROS 2do TRIMESTRE 2023
Descargar
ESTADOS FINANCIEROS 1er TRIMESTRE 2023
Descargar
ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS 2022
Descargar
ESTADOS FINANCIEROS 3er TRIMESTRE 2022
Descargar
ESTADOS FINANCIEROS 2do TRIMESTRE 2022
Descargar
ESTADOS FINANCIEROS 1er TRIMESTRE 2022
Descargar
ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS 2021
Descargar
ESTADOS FINANCIEROS 3er TRIMESTRE 2021
Descargar
ESTADOS FINANCIEROS 2o TRIMESTRE 2021
Descargar
ESTADOS FINANCIEROS 1er TRIMESTRE 2021
Descargar
ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS 2020
Descargar
ESTADOS FINANCIEROS 3er TRIMESTRE 2020
Descargar
ESTADOS FINANCIEROS 2o TRIMESTRE 2020
Descargar
ESTADOS FINANCIEROS 1er TRIMESTRE 2020
Descargar
ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS 2019
Descargar
ESTADOS FINANCIEROS 3er TRIMESTRE 2019
Descargar
ESTADOS FINANCIEROS 2o TRIMESTRE 2019
Descargar
ESTADOS FINANCIEROS 1er TRIMESTRE 2019
Descargar
ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS 2018
Descargar
ESTADOS FINANCIEROS 3er TRIMESTRE 2018
Descargar
ESTADOS FINANCIEROS 2do TRIMESTRE 2018
Descargar
ESTADOS FINANCIEROS 1er TRIMESTRE 2018
Descargar
ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS 2017
Descargar
ESTADOS FINANCIEROS 3er TRIMESTRE 2017
Descargar
ESTADOS FINANCIEROS 2o TRIMESTRE 2017
Descargar
ESTADOS FINANCIEROS 1er TRIMESTRE 2017
Descargar
ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS 2016
Descargar
ESTADOS FINANCIEROS 3er TRIMESTRE 2016
Descargar
ESTADOS FINANCIEROS 2o. TRIMESTRE 2016
Descargar
ESTADOS FINANCIEROS 1ER TRIMESTRE 2016
Descargar
ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS 2015
Descargar