VALUEF3
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Información General
Liquidez
Diaria.
Calificación del Fondo
HR AA/5HR
Clasificación del Fondo
Deuda Largo Plazo (IDLP)
Horizonte de la Inversión
Largo Plazo.
Fecha Último Prospecto
11-05-2015
Precio
233.971707
Rendimiento Neto
Anual (Últimos 360 días)
-5.62
Semestral(Últimos 180 días)
4.54
Mensual (Últimos 28 días)
-0.76
Descargas

Rendimiento anualizado: -5.43%

Fechas desde:
25 Sep 2017
Precio Inicial
$247.7178
Fecha del Máximo
2 Oct 2017
Valor del Máximo
$248.1962
Hasta:
25 Sep 2018
Precio Final
$234.0816
Fecha del Mínimo
16 Nov 2017
Valor del Mínimo
$219.7889
F3 | Value
Emisora
Serie Porcentaje %
Deuda Corporativa
31.09955
CAMSCB 13U 10.992843
CASCB 11U 20.098259
CEDEVIS 07U 0.008448
Deuda Gubernamental
12.606923
CHIACB 07U 10.977646
ICVCB 06U 1.629277
GUBER
12.19252
BPAG28 210513 6.080113
BPAG91 230427 6.112407
Reporto Gubernamental
44.101007
BONDESD 210722 30.389366
BONDESD 220113 13.711641