VALUEF2
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Información General
Liquidez
28 dias/ 4° jueves de mes.
Calificación del Fondo
HR AA/6HR
Clasificación del Fondo
Deuda Largo Plazo (IDLP)
Horizonte de la Inversión
Largo Plazo.
Fecha Último Prospecto
17-08-2015
Precio
124.777965
Rendimiento Neto
Anual (Últimos 360 días)
-4.04
Semestral(Últimos 180 días)
-0.33
Mensual (Últimos 28 días)
-16.63
Descargas

Rendimiento anualizado: -3.78%

Fechas desde:
25 Sep 2017
Precio Inicial
$129.9246
Fecha del Máximo
2 Oct 2017
Valor del Máximo
$130.3324
Hasta:
25 Sep 2018
Precio Final
$124.9468
Fecha del Mínimo
16 Nov 2017
Valor del Mínimo
$119.0546
F2 | Value
Emisora
Serie Porcentaje %
Deuda Corporativa
53.909233
CAMSCB 13U 0.754752
CASCB 11U 12.487073
FNCOT 16 0.601169
GHOCB 14 2.224431
GICSA 15-2 8.384331
KIMBER 13 0.186397
LIPSBCB 14U 8.131486
MEXCHEM 12 0.719961
PASACB 11 0.000488
PEMEX 12U 0.598747
PEMEX 15U 19.620316
TUCACCB 08 0.200082
Deuda Gubernamental
24.316358
CHIACB 07U 6.250568
CHIHCB 13U 11.433011
OAXCB 07U 2.53662
PAMMSCB 14U 4.096159
GUBER
3.999056
BPAG91 210826 3.999056
Reporto Gubernamental
17.775353
BONDESD 190627 11.776771
BONDESD 201126 2.999293
BONDESD 210722 2.999289