Emisora Serie Precio Rend. Anual
VALUEF1 B1 181.14 1.64
VALUEF1 B2 181.14 1.64
VALUEF1 B3 184.82 2.22
VALUEF2 B1 104.52 1.76
VALUEF2 B2 104.52 1.76
VALUEF2 B3 108.54 2.32
VALUEF3 B1 224.20 0.92
VALUEF3 B2 224.20 0.92
VALUEF3 B3 230.51 1.49
VALUEF4 B1 80.69 2.70
VALUEF4 B2 80.69 2.70
VALUEF4 B3 84.21 3.31
VALUEF7 B 78.33 2.66
VALUEF8 B1 80.99 -3.92
VALUEF8 B2 80.48 -3.93
VALUEF8 B3 80.99 -3.92
VALUEV5 B 12.13 35.52
VALUEV6 B 149.75 33.04
Fechas de RetiroVER FECHAS DE RETIRO
F1 F2 F3 F4 F7 F8 V5 V6
VALUE V5
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Detalle de la Cartera

Emisora Serie Porcentaje %
Deuda Corporativa 		67.72 %
CAMSCB 13U 6.84 %
CASCB 11U 8.29 %
CPACCB 04 0.04 %
DINEXCB 12 7.15 %
IJETCB 12 0.12 %
PASACB 11 15.16 %
PROIN 10-2 3.79 %
SIPYTCB 13 2.29 %
TMMCB 10 16.61 %
TUCACCB 08 1.13 %
TVAZTCB 06 3.70 %
TVAZTCB 06-2 2.59 %
Deuda Gubernamental 		16.73 %
CHIACB 07U 0.01 %
CHIHCB 09 11.81 %
CHIHCB 09-2 3.74 %
VERACB 12 1.15 %
VRZCB 06U 0.03 %
Reporto Gubernamental 		15.55 %
BONDESD 141113 2.34 %
BONDESD 160630 6.20 %
BONDESD 180927 3.12 %
BONDESD 190627 3.90 %