VALUEF3
Value F3 es un fondo de instrumentos de deuda para personas no contribuyentes. Cuenta con la ventaja de tenere liquidez diaria; brinda una relaciµn equilibrada entre liquidez y rendimiento.
| Detalle de la Cartera |
| Emisora |
Serie |
Porcentaje % |
|
Deuda Corporativa
|
52.31 % |
| CAMSCB |
13U |
3.94 % |
| CASCB |
11U |
2.72 % |
| CEDEVIS |
07U |
0.01 % |
| DINEXCB |
12 |
14.33 % |
| TMMCB |
10 |
19.96 % |
| TVAZTCB |
06 |
9.98 % |
| TVAZTCB |
06-2 |
1.38 % |
|
Deuda Gubernamental
|
5.76 % |
| CHIHCB |
09 |
0.50 % |
| CHIHCB |
09-2 |
4.58 % |
| ICVCB |
06U |
0.45 % |
| MICHCB |
07U |
0.23 % |
|
GUBER
|
6.20 % |
| BPAG91 |
170831 |
6.20 % |
|
Reporto Gubernamental
|
35.74 % |
| BONDESD |
150115 |
9.29 % |
| BONDESD |
160630 |
15.65 % |
| BONDESD |
180328 |
10.79 % |
| Información General |
| Límite para agendar |
Diaria. |
| Liquidez |
Diaria. |
| Calificación del Fondo |
AA/5(mex) F |
| Clasificación del Fondo |
Deuda Mediano Plazo (IDMP) |
| Horizonte de la Inversión |
Largo Plazo. |
| Fecha Último Prospecto |
22-07-2009 |
| Precio |
229.904 |
| Rendimiento Neto |
| Anual |
1.718 |
| Semestral |
0.708 |
| Mensual |
-0.984 |
INFORME TRIMESTAL
|
