Value Grupo Financiero

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Emisora	Serie	Precio	Rend. Anual
VALUEF1	B1	181.02	1.66
VALUEF1	B2	181.02	1.66
VALUEF1	B3	184.61	2.24
VALUEF2	B1	104.90	3.99
VALUEF2	B2	104.90	3.99
VALUEF2	B3	108.89	4.57
VALUEF3	B1	223.42	0.96
VALUEF3	B2	223.42	0.96
VALUEF3	B3	229.62	1.54
VALUEF4	B1	80.56	2.73
VALUEF4	B2	80.56	2.73
VALUEF4	B3	84.04	3.35
VALUEF7	B	77.99	4.13
VALUEF8	B1	79.43	-5.68
VALUEF8	B2	78.93	-5.68
VALUEF8	B3	79.43	-5.68
VALUEV5	B	12.09	28.64
VALUEV6	B	152.05	38.54
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Detalle de la Cartera

Emisora	Serie	Porcentaje %
Deuda Corporativa		32.09 %
DINEXCB	12	10.37 %
TMMCB	10	8.64 %
TVAZTCB	06	4.50 %
TVAZTCB	06-2	8.58 %
Deuda Gubernamental		18.54 %
CHIHCB	09	16.86 %
CHIHCB	09-2	1.68 %
GUBER		20.37 %
BPAG91	160929	20.37 %
Reporto Gubernamental		29.00 %
BONDESD	160630	29.00 %

Detalle de la Cartera

Emisora	Serie	Porcentaje %
Deuda Corporativa		70.55 %
CAMSCB	13U	6.33 %
CASCB	11U	8.03 %
CPACCB	04	0.05 %
DINEXCB	12	7.07 %
IJETCB	12	2.83 %
PASACB	11	18.57 %
PROIN	10-2	3.91 %
TMMCB	10	16.36 %
TUCACCB	08	1.11 %
TVAZTCB	06	3.70 %
TVAZTCB	06-2	2.60 %
Deuda Gubernamental		16.93 %
CHIACB	07U	0.01 %
CHIHCB	09	11.63 %
CHIHCB	09-2	4.06 %
VERACB	12	1.20 %
VRZCB	06U	0.03 %
GUBER		4.62 %
BPAG91	160929	1.54 %
BPAG91	160929	3.08 %
Reporto Gubernamental		7.90 %
BONDESD	160630	5.59 %
BONDESD	170824	2.31 %

Detalle de la Cartera

Emisora	Serie	Porcentaje %
Deuda Corporativa		52.33 %
CAMSCB	13U	3.87 %
CASCB	11U	2.69 %
CEDEVIS	07U	0.01 %
DINEXCB	12	14.37 %
TMMCB	10	20.01 %
TVAZTCB	06	10.01 %
TVAZTCB	06-2	1.38 %
Deuda Gubernamental		5.76 %
CHIHCB	09	0.50 %
CHIHCB	09-2	4.59 %
ICVCB	06U	0.44 %
MICHCB	07U	0.23 %
GUBER		15.52 %
BPAG91	160929	6.21 %
BPAG91	160929	9.31 %
Reporto Gubernamental		26.38 %
BONDESD	160630	14.79 %
BONDESD	170824	11.59 %

Detalle de la Cartera

Emisora	Serie	Porcentaje %
Deuda Gubernamental		43.19 %
BONDESD	140717	16.21 %
BONDESD	140918	16.19 %
BONDESD	141113	10.79 %
Reporto Gubernamental		56.81 %
BONDESD	160630	56.81 %

Detalle de la Cartera

Emisora	Serie	Porcentaje %
Deuda Corporativa		77.27 %
CAMSCB	13U	2.92 %
CASCB	11U	18.01 %
CONCECB	06U	0.01 %
DINEXCB	12	8.94 %
IJETCB	12	5.72 %
PASACB	11	7.82 %
PROIN	10-2	6.26 %
PSBCB	12U	0.80 %
TMMCB	10	18.60 %
TVAZTCB	06	4.73 %
TVAZTCB	06-2	3.47 %
Deuda Gubernamental		5.98 %
CHIHUCB	05	0.66 %
ICVCB	06U	0.48 %
VERACB	12	4.84 %
Reporto Gubernamental		16.74 %
BONDESD	160630	7.39 %
BONDESD	170824	9.35 %

Detalle de la Cartera

Emisora	Serie	Porcentaje %
EXTRANJERO		64.25 %
UMS15F	2015F	26.59 %
UMS17F	2017F	37.66 %
Reporto Gubernamental		35.75 %
BONDESD	191226	35.75 %

Detalle de la Cartera

Emisora	Serie	Porcentaje %
Acciones		84.83 %
AXTEL	CPO	22.46 %
GCC	*	16.48 %
GFAMSA	A	4.51 %
SORIANA	B	1.01 %
VITRO	A	30.18 %
X	*	10.20 %
Deuda Corporativa		12.33 %
TMMCB	10	12.33 %
Reporto Gubernamental		2.84 %
BONDESD	191226	2.84 %

Detalle de la Cartera

Emisora	Serie	Porcentaje %
Acciones		32.10 %
CEMEX	CPO	5.81 %
ICA	*	6.43 %
LVS	*	8.79 %
MGM	*	11.06 %
Deuda Corporativa		55.40 %
CASCB	11U	19.05 %
PASACB	12	3.47 %
PSBCB	12U	32.88 %
Deuda Gubernamental		12.14 %
ICVCB	06U	12.14 %
Reporto Gubernamental		0.36 %
BONDESD	191226	0.36 %