VALUEF4
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Información General
Liquidez
Diaria.
Calificación del Fondo
HR AAA/2HR
Clasificación del Fondo
Deuda Corto Plazo General (IDCP)
Horizonte de la Inversión
Corto Plazo.
Fecha Último Prospecto
17-08-2015
Precio
89.495321
Rendimiento Neto
Anual (Últimos 360 días)
4.73
Semestral(Últimos 180 días)
5.27
Mensual (Últimos 28 días)
5.43
Descargas

Rendimiento anualizado: 4.65%

Fechas desde:
25 Sep 2016
Precio Inicial
$85.4490
Fecha del Máximo
21 Sep 2017
Valor del Máximo
$89.4797
Hasta:
25 Sep 2017
Precio Final
$89.4797
Fecha del Mínimo
26 Sep 2016
Valor del Mínimo
$85.4490
F4 | Value
Emisora
Serie Porcentaje %
Deuda Gubernamental
12.136994
BONDESD 171019 1.900094
BONDESD 180816 3.535927
BONDESD 181213 1.897717
BONDESD 190627 2.843673
BPA182 171005 1.959583
GUBER
20.690728
BPAG91 180405 1.928665
BPAG91 180614 6.655955
BPAG91 180816 4.779427
BPAG91 181220 4.745552
BPAG91 210422 2.581129
Reporto Gubernamental
67.172277
BONDESD 171019 43.421013
BONDESD 220113 23.751264