VALUEF4
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Información General
Liquidez
Diaria.
Calificación del Fondo
HR AAA/2HR
Clasificación del Fondo
Deuda Corto Plazo General (IDCP)
Horizonte de la Inversión
Corto Plazo.
Fecha Último Prospecto
17-08-2015
Precio
93.470599
Rendimiento Neto
Anual (Últimos 360 días)
5.84
Semestral(Últimos 180 días)
6.03
Mensual (Últimos 28 días)
6.03
Descargas

Rendimiento anualizado: 5.82%

Fechas desde:
21 Jun 2017
Precio Inicial
$88.2484
Fecha del Máximo
20 Jun 2018
Valor del Máximo
$93.4552
Hasta:
21 Jun 2018
Precio Final
$93.4552
Fecha del Mínimo
21 Jun 2017
Valor del Mínimo
$88.2484
F4 | Value
Emisora
Serie Porcentaje %
Deuda Gubernamental
8.997559
BONDESD 180816 2.276491
BONDESD 181213 3.055159
BONDESD 190627 1.832257
BONDESD 200130 1.833652
GUBER
53.518581
BPAG28 210211 1.21656
BPAG28 210513 2.426853
BPAG91 180816 3.064828
BPAG91 181220 3.100609
BPAG91 190417 12.305996
BPAG91 210422 1.657095
BPAG91 210826 24.213663
BPAG91 211223 1.23477
BPAG91 220428 1.836474
BPAG91 221229 2.461733
Reporto Gubernamental
37.48386
BONDESD 200702 37.48386