VALUEF3
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Información General
Liquidez
Diaria.
Calificación del Fondo
HR AA/5HR
Clasificación del Fondo
Deuda Largo Plazo (IDLP)
Horizonte de la Inversión
Largo Plazo.
Fecha Último Prospecto
11-05-2015
Precio
232.240506
Rendimiento Neto
Anual (Últimos 360 días)
-4.87
Semestral(Últimos 180 días)
1.86
Mensual (Últimos 28 días)
11.95
Descargas

Rendimiento anualizado: -4.61%

Fechas desde:
21 Jul 2017
Precio Inicial
$243.8525
Fecha del Máximo
2 Oct 2017
Valor del Máximo
$248.1962
Hasta:
21 Jul 2018
Precio Final
$232.4572
Fecha del Mínimo
16 Nov 2017
Valor del Mínimo
$219.7889
F3 | Value
Emisora
Serie Porcentaje %
Deuda Corporativa
34.776691
CAMSCB 13U 11.900513
CASCB 11U 22.867076
CEDEVIS 07U 0.009102
Deuda Gubernamental
15.297112
CHIACB 07U 12.527743
ICVCB 06U 1.846696
MICHCB 07U 0.922673
GUBER
6.650387
BPAG28 210513 6.650387
Reporto Gubernamental
43.275811
BONDESD 200702 9.947442
BONDESD 210325 33.328369