VALUEF2
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Información General
Liquidez
28 dias/ 4° jueves de mes.
Calificación del Fondo
HR AA/6HR
Clasificación del Fondo
Deuda Largo Plazo (IDLP)
Horizonte de la Inversión
Largo Plazo.
Fecha Último Prospecto
17-08-2015
Precio
128.633404
Rendimiento Neto
Anual (Últimos 360 días)
2.62
Semestral(Últimos 180 días)
2.61
Mensual (Últimos 28 días)
37.60
Descargas

Rendimiento anualizado: 1.98%

Fechas desde:
21 Apr 2017
Precio Inicial
$125.2493
Fecha del Máximo
8 Sep 2017
Valor del Máximo
$130.3661
Hasta:
21 Apr 2018
Precio Final
$127.7687
Fecha del Mínimo
16 Nov 2017
Valor del Mínimo
$119.0546
F2 | Value
Emisora
Serie Porcentaje %
Deuda Corporativa
44.719745
CAMSCB 13U 0.568124
CASCB 11U 9.910639
FNCOT 16 0.452433
GHOCB 14 1.725146
GICSA 15-2 6.306565
IJETCB 13 0.050477
KIMBER 13 0.143718
LIPSBCB 14U 6.320466
MEXCHEM 12 0.552544
PASACB 11 0.00036
PEMEX 12U 0.460953
PEMEX 15U 18.074856
TUCACCB 08 0.153464
Deuda Gubernamental
38.939368
AMCCB 13U 16.920908
CHIACB 07U 4.780372
CHIHCB 13U 7.99521
MICHCB 07U 4.945785
OAXCB 07U 1.929544
PAMMSCB 14U 2.367549
GUBER
3.001632
BPAG91 211223 3.001632
Reporto Gubernamental
13.339254
BONDESD 200702 11.088033
BONOS 220609 2.251221