VALUEF2
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Información General
Liquidez
28 dias/ 4° jueves de mes.
Calificación del Fondo
HR AA/6HR
Clasificación del Fondo
Deuda Largo Plazo (IDLP)
Horizonte de la Inversión
Largo Plazo.
Fecha Último Prospecto
17-08-2015
Precio
126.551509
Rendimiento Neto
Anual (Últimos 360 días)
0.27
Semestral(Últimos 180 días)
-5.13
Mensual (Últimos 28 días)
-13.66
Descargas

Rendimiento anualizado: -0.08%

Fechas desde:
25 Feb 2017
Precio Inicial
$126.5164
Fecha del Máximo
8 Sep 2017
Valor del Máximo
$130.3661
Hasta:
25 Feb 2018
Precio Final
$126.4184
Fecha del Mínimo
16 Nov 2017
Valor del Mínimo
$119.0546
F2 | Value
Emisora
Serie Porcentaje %
Deuda Corporativa
50.227644
CAMSCB 13U 0.542883
CASCB 11U 9.742578
FNCOT 16 0.446828
GHOCB 14 1.652324
GICSA 15-2 6.236127
IJETCB 13 0.061817
KIMBER 13 0.143669
LIPSBCB 14U 6.365523
MEXCHEM 12 0.556435
PASACB 11 0.000345
PEMEX 15U 16.262284
TMMCB 10 8.067253
TUCACCB 08 0.149578
Deuda Gubernamental
38.182569
AMCCB 13U 16.692896
CHIACB 07U 4.659035
CHIHCB 13U 7.793254
MICHCB 07U 4.812611
OAXCB 07U 1.881824
PAMMSCB 14U 2.342949
Reporto Gubernamental
11.589787
BONDESD 191226 2.2232
BONDESD 200702 6.402313
BONDESD 210520 2.964274