VALUEF2
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Información General
Liquidez
28 dias/ 4° jueves de mes.
Calificación del Fondo
HR AA/6HR
Clasificación del Fondo
Deuda Largo Plazo (IDLP)
Horizonte de la Inversión
Largo Plazo.
Fecha Último Prospecto
17-08-2015
Precio
122.895454
Rendimiento Neto
Anual (Últimos 360 días)
1.20
Semestral(Últimos 180 días)
-8.95
Mensual (Últimos 28 días)
-47.20
Descargas

Rendimiento anualizado: 0.85%

Fechas desde:
12 Dec 2016
Precio Inicial
$121.2254
Fecha del Máximo
8 Sep 2017
Valor del Máximo
$130.3661
Hasta:
12 Dec 2017
Precio Final
$122.2754
Fecha del Mínimo
16 Nov 2017
Valor del Mínimo
$119.0546
F2 | Value
Emisora
Serie Porcentaje %
Deuda Corporativa
44.679884
CAMSCB 13U 0.543608
CASCB 11U 9.497568
FNCOT 16 0.429786
GHOCB 14 1.632477
GICSA 15-2 5.943859
IJETCB 12 0.001909
IJETCB 13 0.095465
KIMBER 13 0.137986
LIPSBCB 14U 6.14433
MEXCHEM 12 0.531385
PASACB 11 0.000341
PEMEX 15U 15.564089
TMMCB 10 4.007591
TUCACCB 08 0.14949
Deuda Gubernamental
38.939782
AMCCB 13U 16.245575
CHIACB 07U 4.458794
CHIHCB 13U 7.801436
MICHCB 07U 4.809933
OAXCB 07U 1.79399
PAMMSCB 14U 2.300743
VRZCB 06U 1.529311
GUBER
2.848568
BPAG28 191121 2.848568
Reporto Gubernamental
13.531765
BONDESD 200402 2.136409
BONDESD 200702 7.121402
BONDESD 220317 4.273954