VALUEF2
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Información General
Liquidez
28 dias/ 4° jueves de mes.
Calificación del Fondo
HR AA/6HR
Clasificación del Fondo
Deuda Largo Plazo (IDLP)
Horizonte de la Inversión
Largo Plazo.
Fecha Último Prospecto
17-08-2015
Precio
129.468944
Rendimiento Neto
Anual (Últimos 360 días)
6.35
Semestral(Últimos 180 días)
5.70
Mensual (Últimos 28 días)
15.57
Descargas

Rendimiento anualizado: 7.05%

Fechas desde:
17 Aug 2016
Precio Inicial
$120.9416
Fecha del Máximo
7 Aug 2017
Valor del Máximo
$129.7241
Hasta:
17 Aug 2017
Precio Final
$129.5821
Fecha del Mínimo
14 Nov 2016
Valor del Mínimo
$119.6457
F2 | Value
Emisora
Serie Porcentaje %
Bancario
1.691769
BBJIO 07 1.691769
Deuda Corporativa
54.298191
AERMXCB 13 0.48426
CAMSCB 13U 0.516262
CASCB 11U 9.43387
GHOCB 14 1.596799
GICSA 15-2 5.784499
IJETCB 12 0.009272
IJETCB 13 0.138778
KIMBER 13 0.677787
LIPSBCB 14U 6.035333
MEXCHEM 12 0.528414
PASACB 11 0.000337
PEMEX 15U 15.0766
TMMCB 10 13.875077
TUCACCB 08 0.140903
Deuda Gubernamental
32.518368
AMCCB 13U 12.281294
CHIACB 07U 4.19767
CHIHCB 13U 7.420937
MICHCB 07U 4.54963
OAXCB 07U 1.752627
VERACB 12 0.866793
VRZCB 06U 1.449417
Reporto Gubernamental
11.491671
BONDESD 190808 2.542264
BONDESD 200528 4.130498
BPA182 240307 2.753664
CETES 180104 2.065245