VALUEF2
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Información General
Liquidez
28 dias/ 4° jueves de mes.
Calificación del Fondo
HR AA/6HR
Clasificación del Fondo
Deuda Largo Plazo (IDLP)
Horizonte de la Inversión
Largo Plazo.
Fecha Último Prospecto
17-08-2015
Precio
125.704649
Rendimiento Neto
Anual (Últimos 360 días)
-2.05
Semestral(Últimos 180 días)
-1.65
Mensual (Últimos 28 días)
6.86
Descargas

Rendimiento anualizado: -1.68%

Fechas desde:
21 Jul 2017
Precio Inicial
$128.1053
Fecha del Máximo
8 Sep 2017
Valor del Máximo
$130.3661
Hasta:
21 Jul 2018
Precio Final
$125.9251
Fecha del Mínimo
16 Nov 2017
Valor del Mínimo
$119.0546
F2 | Value
Emisora
Serie Porcentaje %
Deuda Corporativa
53.93036
CAMSCB 13U 0.726405
CASCB 11U 12.630832
FNCOT 16 0.588528
GHOCB 14 2.205477
GICSA 15-2 8.151032
IJETCB 13 0.016386
KIMBER 13 0.187375
LIPSBCB 14U 8.084239
MEXCHEM 12 0.724466
PASACB 11 0.000488
PEMEX 12U 0.600915
PEMEX 15U 19.822236
TUCACCB 08 0.191981
Deuda Gubernamental
31.541896
CHIACB 07U 6.341649
CHIHCB 13U 11.388221
MICHCB 07U 7.343195
OAXCB 07U 2.432257
PAMMSCB 14U 4.036574
GUBER
3.89914
BPAG91 201224 3.89914
Reporto Gubernamental
10.628604
BONDESD 200702 7.704251
BONDESD 210325 2.924353